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市財政局“把關”專戶資金管理


全市所有財政專戶賬實相符
  記者昨日從市財政局了解到,市財政局著力規范對財政專戶的管理,確保資金安全。
  去年以來,我市多次開展財政專戶清理規范工作,全市財政專戶撤銷72個,其中市本級財政專戶從38個降為23個。同時,全市各級財政部門全面進行了資金安全核查工作,開展多級對賬,在單位財務人員每月與財政專戶開戶銀行對賬、專人每月與財政專戶開戶銀行上級銀行對賬的基礎上,我市組織專人到財政專戶代理銀行上級銀行進行上門對賬,核對2016年底財政專戶資金情況和定期存款情況,并對2016年清理的財政專戶進行對賬。經核查,全市所有財政專戶賬實相符。
  此外,市財政局印發了《關于進一步規范銀行代理財政業務管理的通知》。通過進一步健全財政資金管理制度,嚴格執行賬戶資金運行管理系統的對賬要求,形成崗位之間互相監督制約機制,保障資金安全運行。(章晶 周陽 記者 林瀟)

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