本溪市人民政府辦公廳文件
本政辦發(fā)〔2018〕55號(hào)
本溪市人民政府辦公廳關(guān)于
加強(qiáng)市直單位銀行賬戶管理的通知
各自治縣、區(qū)人民政府，市政府各委辦局、直屬機(jī)構(gòu)：
為規(guī)范市直單位財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)政資金使用效益，經(jīng)市政府同意，現(xiàn)就加強(qiáng)市直單位銀行賬戶管理工作通知如下：
一、總體目標(biāo)和基本原則
（一）總體目標(biāo)
自2018年7月起至2018年8月底，通過(guò)對(duì)各單位銀行賬戶清理，撤銷不合規(guī)銀行賬戶，進(jìn)一步壓縮賬戶規(guī)模，合規(guī)保留的賬戶全部納入賬戶監(jiān)管系統(tǒng)，通過(guò)與開(kāi)戶銀行聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)各單位銀行賬戶和結(jié)存資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，建立公開(kāi)、透明、規(guī)范、高效的單位賬戶和資金監(jiān)管機(jī)制。
（二）基本原則
1．堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、分類管理的原則。根據(jù)市直各單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、收入結(jié)構(gòu)、資金管理要求等，對(duì)各單位現(xiàn)有銀行賬戶及資金實(shí)行區(qū)別化管理，確保單位資金支付方便、及時(shí)。
2．堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、同步實(shí)施的原則。根據(jù)各單位結(jié)存資金性質(zhì)及使用情況，結(jié)合總體目標(biāo)和現(xiàn)行管理政策，對(duì)單位銀行賬戶及結(jié)存資金予以清理。
3．堅(jiān)持不改變單位管理主體地位的原則。實(shí)行新的監(jiān)管方式后，除按規(guī)定需清理的存量資金外，各單位仍然擁有資金的所有權(quán)、使用權(quán)和核算權(quán)，負(fù)責(zé)資金的使用、管理及核算。
二、主要工作
（一）自查自清銀行賬戶及結(jié)存資金。2018年7月，市直各單位要以國(guó)家及省、市相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，對(duì)銀行賬戶及結(jié)存資金進(jìn)行自查自清，進(jìn)一步壓縮現(xiàn)有銀行賬戶。對(duì)已開(kāi)立但不符合規(guī)定的銀行賬戶，予以撤銷；確需保留的銀行賬戶，上報(bào)市財(cái)政局審核備案。根據(jù)賬戶結(jié)存資金性質(zhì)，待結(jié)算或該支付的抓緊辦理結(jié)算或支付；該上繳財(cái)政的要及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶；該核銷的要盡快辦理核銷手續(xù)及賬務(wù)處理。2018年7月底前，要將《本溪市市直單位銀行賬戶清理情況表》（詳見(jiàn)附件）報(bào)市財(cái)政局。
（二）審計(jì)部門(mén)及財(cái)政部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)抽查。2018年8月，審計(jì)部門(mén)及財(cái)政監(jiān)督檢查部門(mén)對(duì)市直單位報(bào)送的銀行賬戶及資金自查自清結(jié)果進(jìn)行重點(diǎn)核查，主要核查有無(wú)漏報(bào)賬戶，是否存在應(yīng)撤銷但未撤銷賬戶，會(huì)計(jì)賬與自查表數(shù)據(jù)是否一致，資金分類是否真實(shí)準(zhǔn)確。
（三）啟動(dòng)賬戶監(jiān)管系統(tǒng)。自2018年9月起，將市直單位銀行賬戶全部納入市直單位銀行賬戶監(jiān)管系統(tǒng)，財(cái)政部門(mén)對(duì)各單位賬戶及結(jié)存資金情況實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
（四）嚴(yán)格控制新增賬戶。自本通知印發(fā)之日起，原則上不再允許市直單位開(kāi)立新的銀行賬戶，對(duì)確需新開(kāi)立且符合國(guó)家及省、市規(guī)定的，要按照《本溪市市直單位銀行賬戶管理暫行辦法》嚴(yán)格履行開(kāi)立審批程序。
三、責(zé)任分工
清理銀行賬戶工作政策性強(qiáng)，涉及面廣，情況復(fù)雜，時(shí)間緊、任務(wù)重、難度大，并且清理、核實(shí)、撤戶、監(jiān)管等各項(xiàng)工作環(huán)環(huán)相扣。因此各單位要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。
市財(cái)政局要加強(qiáng)對(duì)清理工作的政策指導(dǎo)，督促市直單位落實(shí)清理工作的各項(xiàng)規(guī)定，建立賬戶監(jiān)管系統(tǒng)，對(duì)各單位銀行賬戶和結(jié)存資金進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，嚴(yán)格按照《本溪市市直單位銀行賬戶管理暫行辦法》控制新增賬戶。
市直各單位要嚴(yán)肅認(rèn)真做好自查清理工作，不得以任何理由隱瞞、漏報(bào)銀行賬戶和資金，不準(zhǔn)借機(jī)構(gòu)改革之機(jī)突擊花錢(qián)，不準(zhǔn)擅自轉(zhuǎn)移、核銷及處理違規(guī)銀行賬戶和資金。
市審計(jì)局要認(rèn)真做好重點(diǎn)抽查工作，加強(qiáng)對(duì)各單位銀行賬戶的審計(jì)監(jiān)督，要將預(yù)算單位銀行賬戶管理納入經(jīng)常性監(jiān)管范圍。
人民銀行本溪市中心支行要加強(qiáng)市直各單位和相關(guān)銀行開(kāi)立賬戶的審批，對(duì)違反規(guī)定的堅(jiān)決予以查處；要協(xié)調(diào)各銀行金融機(jī)構(gòu)支持、配合清理工作，對(duì)需要核實(shí)賬戶、建立監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)等事宜，依法依規(guī)及時(shí)辦理。
本溪市人民政府辦公廳
2018年7月31日
（此件公開(kāi)發(fā)布）
附件:
本溪市市直單位銀行賬戶清理情況表
填報(bào)單位（蓋章）
原有銀行賬戶
撤銷銀行賬戶
保留銀行賬戶
序號(hào)
戶名
賬戶
開(kāi)戶行
銀行賬號(hào)
序號(hào)
戶名
賬戶
開(kāi)戶行
銀行賬號(hào)
序號(hào)
戶名
賬戶
開(kāi)戶行
銀行賬號(hào)
金額（元）
保留文件
依據(jù)
單位領(lǐng)導(dǎo)簽字： 填報(bào)人： 聯(lián)系電話：
抄送：市委、市人大、市政協(xié)辦公廳，市紀(jì)委，市委各部委，市中級(jí)法院，市檢察院，國(guó)家和省機(jī)關(guān)駐市直屬機(jī)構(gòu)，市各民主黨派，市工商聯(lián)，市各人民團(tuán)體，各新聞單位。 (共印260份)
本溪市人民政府辦公廳 2018年7月31日印發(fā)

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