2018年1月5日在巴中市第四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
巴中市財(cái)政局局長(zhǎng)王良釗
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告全市2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，全市財(cái)政工作在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞“建設(shè)川陜革命老區(qū)振興發(fā)展示范區(qū)，走出秦巴山區(qū)脫貧攻堅(jiān)綠色發(fā)展新路子”的決策部署，深化財(cái)政改革，轉(zhuǎn)變支持方式，強(qiáng)化財(cái)政保障，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
(一)全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
(1)全市一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)3448973萬(wàn)元。其中：地方一般公共預(yù)算收入455260萬(wàn)元(稅收收入245545萬(wàn)元，非稅收入209715萬(wàn)元)，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，同口徑增長(zhǎng)8.8%;上級(jí)補(bǔ)助收入2065123萬(wàn)元(返還性收入63781萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1117191萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入884151萬(wàn)元);地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入751900萬(wàn)元(置換債券556600萬(wàn)元，新增債券195300萬(wàn)元);上年結(jié)余8546萬(wàn)元;調(diào)入資金155376萬(wàn)元(從政府性基金預(yù)算調(diào)入129259萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1802萬(wàn)元，從其他資金調(diào)入24315萬(wàn)元);從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入12768萬(wàn)元。
(2)全市一般公共預(yù)算支出完成2814826萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，同比增長(zhǎng)5.1%。其中：年初預(yù)算安排1630975萬(wàn)元，年度執(zhí)行中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及新增債券增加等因素安排支出1183851萬(wàn)元。
(3)全市一般公共預(yù)算收支平衡情況。全市一般公共預(yù)算收入3448973萬(wàn)元。當(dāng)年支出2814826萬(wàn)元，上解上級(jí)支出55611萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6790萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出556815萬(wàn)元。年終結(jié)余14931萬(wàn)元。
2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金總收入實(shí)現(xiàn)719760萬(wàn)元。其中：政府性基金收入實(shí)現(xiàn)538908萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.2%;政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入36306萬(wàn)元;上年結(jié)余1636萬(wàn)元;地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入142910萬(wàn)元(置換債券57100萬(wàn)元，新增債券85810萬(wàn)元)。全市政府性基金支出完成531829萬(wàn)元(主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)整理、城市建設(shè)等發(fā)展)，調(diào)出到一般公共預(yù)算129259萬(wàn)元，政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出57100萬(wàn)元。年終結(jié)余1572萬(wàn)元。
3.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)4002萬(wàn)元。其中：利潤(rùn)收入2744萬(wàn)元，股利、股息收入456萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入802萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成2200萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出804萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金注入1096萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼300萬(wàn)元;調(diào)出到一般公共預(yù)算1802萬(wàn)元。收支平衡。
4.全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入實(shí)現(xiàn)651863萬(wàn)元，較年初預(yù)算收入增長(zhǎng)7.11%。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入285274萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入8325萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入77105萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入6127萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入1847萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入201181萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入72004萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成663812萬(wàn)元，較年初預(yù)算支出增長(zhǎng)7.69%。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出332560萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3811萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出75731萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出4421萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出3416萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出190024萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出53849萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余-11949萬(wàn)元，加上上年結(jié)余467616萬(wàn)元，年終累計(jì)結(jié)余455667萬(wàn)元。
(二)市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
1.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
(1)市級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1386568萬(wàn)元。其中：地方一般公共預(yù)算收入107048萬(wàn)元(稅收收入58764萬(wàn)元、非稅收入48284萬(wàn)元)，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，同口徑增長(zhǎng)0.6%;上級(jí)補(bǔ)助收入952828萬(wàn)元(返還性收入35564萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入538353萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入378911萬(wàn)元);地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入316700萬(wàn)元(置換債券206000萬(wàn)元，新增債券110700萬(wàn)元);上年結(jié)余8290萬(wàn)元;調(diào)入資金1630萬(wàn)元(從政府性基金預(yù)算調(diào)入1130萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入500萬(wàn)元);從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入72萬(wàn)元。
(2)市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成515855萬(wàn)元。其中：年初預(yù)算安排365541萬(wàn)元，年度執(zhí)行中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及新增債券增加等因素安排支出150314萬(wàn)元。
(3)市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況。市級(jí)一般公共預(yù)算收入為1386568萬(wàn)元。當(dāng)年支出515855萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出601952萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)上解支出-1722萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金447萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出65015萬(wàn)元，地方政府一般轉(zhuǎn)貸支出201400萬(wàn)元。年終結(jié)余3621萬(wàn)元。
2.市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市級(jí)政府性基金總收入實(shí)現(xiàn)194250萬(wàn)元。其中：政府性基金收入112247萬(wàn)元，政府性基金上級(jí)轉(zhuǎn)移收入28160萬(wàn)元，上年結(jié)余1583萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52260萬(wàn)元(置換債券22300萬(wàn)元，新增債券29960萬(wàn)元)。市級(jí)政府性基金支出完成134348萬(wàn)元(主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)整理、城市建設(shè)等發(fā)展)，政府性基金轉(zhuǎn)移支付8578萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出48722萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算資金1130萬(wàn)元。年終結(jié)余1472萬(wàn)元。
3.市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)元。其中：利潤(rùn)收入644萬(wàn)元，股利、股息收入356萬(wàn)元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出完成500萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出204萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金注入296萬(wàn)元;調(diào)出到一般公共預(yù)算500萬(wàn)元。收支平衡。
4.市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入實(shí)現(xiàn)294585萬(wàn)元，較年初預(yù)算收入增長(zhǎng)2.37%。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入8325萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入77105萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入6127萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入1847萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入201181萬(wàn)元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成277403萬(wàn)元，較年初預(yù)算支出增長(zhǎng)9.08%。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3811萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出75731萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出4421萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出3416萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出190024萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余17182萬(wàn)元，加上上年結(jié)余182607萬(wàn)元，年終累計(jì)結(jié)余199789萬(wàn)元。
(三)政府性債務(wù)情況。
2017年末，全市政府債務(wù)余額為4187576萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)3297446萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)890130萬(wàn)元。按區(qū)域劃分：市本級(jí)801985萬(wàn)元(一般債務(wù)452607萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)349378萬(wàn)元)，巴州區(qū)638779萬(wàn)元(一般債務(wù)560379萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)78400萬(wàn)元)，恩陽(yáng)區(qū)423115萬(wàn)元(一般債務(wù)283607萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)139508萬(wàn)元)，南江縣801512萬(wàn)元(一般債務(wù)597809萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)203703萬(wàn)元)，通江縣669505萬(wàn)元(一般債務(wù)604725萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)64780萬(wàn)元)，平昌縣852680萬(wàn)元(一般債務(wù)798319萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)54361萬(wàn)元)。市本級(jí)和各區(qū)縣2017年末政府債務(wù)余額均未突破省政府批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額。
(四)落實(shí)市人大預(yù)算決議情況。
2017年，全市財(cái)政部門(mén)認(rèn)真落實(shí)市四屆人大一次會(huì)議有關(guān)決議，主動(dòng)接受人大代表、政協(xié)委員的監(jiān)督指導(dǎo)，廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)建議，全年辦理涉及財(cái)政工作的人大代表建議3件、政協(xié)委員提案4件，反饋滿(mǎn)意率達(dá)到100%。
穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施全面落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)中央、省穩(wěn)增長(zhǎng)系列政策措施，安排新增政府債券資金28.11億元、置換債券資金61.37億元、盤(pán)活存量資金1.2億元，保障重大項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償資金，促進(jìn)項(xiàng)目加快落地建設(shè)。全市安排招商引資和產(chǎn)品推介等重大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.4億元，支持新引進(jìn)項(xiàng)目271個(gè)，全年在建項(xiàng)目到位資金534.5億元，發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。落實(shí)取消41項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)政策，企業(yè)累計(jì)減負(fù)7000萬(wàn)元;落實(shí)企業(yè)所得稅、小微企業(yè)增值稅等優(yōu)惠政策，累計(jì)減免2.06億元，政策受惠面達(dá)100%。
財(cái)政支持發(fā)展方式持續(xù)轉(zhuǎn)變。完善以引導(dǎo)基金、財(cái)政貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等間接方式為主的財(cái)政支持發(fā)展機(jī)制。市級(jí)注資9.42億元，整合設(shè)立“七大發(fā)展基金”，撬動(dòng)信貸資金投放28.26億元。其中，中小企業(yè)發(fā)展基金累計(jì)為36家企業(yè)提供貸款擔(dān)保1.87億元，為19戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金1.57億元，在保余額8497萬(wàn)元;市級(jí)農(nóng)業(yè)擔(dān)保基金全年提供貸款擔(dān)保2.55億元，在保余額5.59億元;創(chuàng)業(yè)再就業(yè)小額貸款擔(dān)保基金全年提供貸款擔(dān)保1730萬(wàn)元，在保余額5921萬(wàn)元;返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金為5家企業(yè)提供貸款擔(dān)保550萬(wàn)元。
債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制逐步健全。市政府出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步創(chuàng)新投融資機(jī)制防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知》，初步建立起項(xiàng)目投資規(guī)模和融資償債能力相協(xié)調(diào)的決策機(jī)制、借債主體與償債主體相統(tǒng)一的實(shí)施機(jī)制、項(xiàng)目實(shí)施權(quán)責(zé)利相一致的監(jiān)管機(jī)制。出臺(tái)《關(guān)于加快政府投融資公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，引導(dǎo)政府投融資公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，清理經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、閑置土地和閑散資金，依法依規(guī)注入市級(jí)投融資公司，實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)直接融資35億元，有力支持了交通、水利、城鎮(zhèn)等公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作(ppp)模式，ppp項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、推介和管理實(shí)施更加規(guī)范，全市經(jīng)省審核入庫(kù)項(xiàng)目60個(gè)，已落地實(shí)施23個(gè)，入選省級(jí)示范項(xiàng)目個(gè)數(shù)和金額均居全省第一，2017年獲財(cái)政部ppp示范項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1600萬(wàn)元、省綜合補(bǔ)助1317萬(wàn)元。
財(cái)政綜合治理能力明顯提升。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，認(rèn)真落實(shí)中央、省深化財(cái)政治理各項(xiàng)決策部署，全面厘清了歷年所欠政府性債務(wù)，國(guó)庫(kù)庫(kù)款和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理更加規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度明顯加快。依法公開(kāi)65項(xiàng)行政權(quán)力清單，及時(shí)公開(kāi)財(cái)政預(yù)決算、涉企行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單等。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算監(jiān)督，“三公經(jīng)費(fèi)”同比繼續(xù)下降，對(duì)65個(gè)預(yù)算單位開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況中期評(píng)估，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)獲省政府表彰為全省第一。加強(qiáng)政府性投資項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)管，全市財(cái)政評(píng)審項(xiàng)目投資180.5億元，審減22.5億元;實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)金額178.63億元，節(jié)約資金6.33億元。集中開(kāi)展財(cái)政涉農(nóng)(扶貧)資金“夏季集中攻勢(shì)”專(zhuān)項(xiàng)檢查，持續(xù)開(kāi)展濫發(fā)獎(jiǎng)金工資補(bǔ)貼問(wèn)題、違反中央八項(xiàng)規(guī)定、私設(shè)“小金庫(kù)”等專(zhuān)項(xiàng)整治，督促整改資金1.99億元。
(五)全市財(cái)政重點(diǎn)保障情況及成效。
多方統(tǒng)籌財(cái)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)支出需求，公共財(cái)政職能充分體現(xiàn)，群眾獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。
全力支持脫貧攻堅(jiān)。市級(jí)擠出財(cái)力2.3億元，全市整合財(cái)政涉農(nóng)資金26.9億元，爭(zhēng)取易地扶貧搬遷資金33.17億元，集中支持脫貧攻堅(jiān)。全市財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)支出占一般公共預(yù)算支出達(dá)到31.3%，有力保障了23個(gè)專(zhuān)項(xiàng)扶貧方案資金需求。其中，支持建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田22.72萬(wàn)畝;籌集資金3.8億元，支持完成地質(zhì)災(zāi)害搬遷2568戶(hù);投入資金3.38億元，支持改造農(nóng)村危舊房21483戶(hù);建立“四項(xiàng)扶貧基金”，總規(guī)模達(dá)7.7億元，發(fā)放扶貧小額信貸17.9億元、貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金2.1億元、共惠及24.1萬(wàn)貧困人口，發(fā)放衛(wèi)生和教育救助基金1770萬(wàn)元、共救助1.86萬(wàn)貧困人口，我市獲得省級(jí)激勵(lì)資金10805萬(wàn)元，全省四項(xiàng)扶貧基金經(jīng)驗(yàn)交流及培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我市成功召開(kāi);安排3300萬(wàn)元，支持33個(gè)貧困村及專(zhuān)合社開(kāi)展資產(chǎn)收益扶貧試點(diǎn)、20個(gè)村開(kāi)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展試點(diǎn);籌集1.53億元，幫助精準(zhǔn)扶貧對(duì)象代繳醫(yī)療保險(xiǎn)、免費(fèi)體檢、“兜底”醫(yī)療費(fèi)用和疾病篩查、慢性病治療，支持貧困村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和村醫(yī)能力提升培訓(xùn)。
大力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，全市安排工業(yè)發(fā)展資金9000萬(wàn)元，重點(diǎn)支持食品飲料、生物醫(yī)藥、電子信息、新材料新能源等四大成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施企業(yè)培育“四百計(jì)劃”。籌集農(nóng)業(yè)發(fā)展資金4.72億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和優(yōu)質(zhì)糧油工程建設(shè)，引導(dǎo)特色種養(yǎng)、巴藥、農(nóng)旅休閑等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快“巴食巴適”品牌培育;兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等惠民資金3.45億元，調(diào)動(dòng)農(nóng)民生產(chǎn)積極性。籌集1.3億元，促進(jìn)文化旅游、金融中介產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，支持實(shí)施惠民購(gòu)物全川行動(dòng)、川貨全國(guó)行、萬(wàn)企出國(guó)門(mén)“三大活動(dòng)”和電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。
奮力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。全市累計(jì)爭(zhēng)取到位中央、省資金60.2億元，支持重大基礎(chǔ)設(shè)施及社會(huì)事業(yè)等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。其中，全市投入高速公路、機(jī)場(chǎng)、國(guó)省干線(xiàn)、農(nóng)村公路、旅游線(xiàn)路建設(shè)資金15億元，新建和改造縣鄉(xiāng)道路、建成通村硬化路1684公里;籌集紅魚(yú)洞、黃石盤(pán)等大中型水庫(kù)建設(shè)資金3.4億元;籌集“四級(jí)”城鎮(zhèn)規(guī)劃、恩陽(yáng)機(jī)場(chǎng)、巴城環(huán)線(xiàn)和市政設(shè)施等建設(shè)資金15億元;統(tǒng)籌中央、省保障性安居工程補(bǔ)助資金9.98億元、政府融資貸款9.5億元和地方政府債券、市縣區(qū)安排3.36億元，支持16350套保障性安居工程建設(shè)。市級(jí)籌集征地拆遷補(bǔ)償和安置還房建設(shè)資金7億元，安排“五創(chuàng)聯(lián)動(dòng)”工作經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，安排實(shí)施空氣、污水、土壤污染治理“三大戰(zhàn)役”專(zhuān)項(xiàng)資金3.5億元。
著力保障改善民生。全市民生投入199.5億元，占公共財(cái)政預(yù)算總支出的72.8%，其中，撥付省“十項(xiàng)民生工程及20件民生大事”資金112.58億元。籌集3.4億元，改造薄弱學(xué)校142所，支持新建農(nóng)村校舍22.4萬(wàn)平方米，新(改、擴(kuò))建城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校7所、城區(qū)公辦幼兒園7所、教師周轉(zhuǎn)房1347套;市級(jí)籌資2405萬(wàn)元，升級(jí)改造高考監(jiān)控系統(tǒng)，支持市級(jí)學(xué)校義務(wù)教育均衡發(fā)展迎檢工作;落實(shí)6.48億元，兌現(xiàn)“三免一補(bǔ)”、貧困學(xué)生資助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等政策;爭(zhēng)取國(guó)省科技、專(zhuān)利項(xiàng)目61項(xiàng)，資金2528萬(wàn)元，支持編制《巴中市“雙創(chuàng)”示范基地發(fā)展規(guī)劃》。全市投入1.13億元，支持四級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，成功舉辦第五屆巴人文化藝術(shù)節(jié)、“百館聯(lián)動(dòng)”活動(dòng)，啟動(dòng)米倉(cāng)道申遺研究及保護(hù)規(guī)劃編制工作。安排1438萬(wàn)元，支持公共體育設(shè)施建設(shè)和免費(fèi)開(kāi)放，加快實(shí)施農(nóng)民體育健身工程。投入1.8億元，擴(kuò)大高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼享受、小額擔(dān)保貸款扶持對(duì)象范圍，兌現(xiàn)穩(wěn)崗政策補(bǔ)貼，支持勞務(wù)品牌培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定等促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。投入4.2億元，落實(shí)縣級(jí)公立醫(yī)院取消藥品加成、基本藥物制度補(bǔ)助和“十免四補(bǔ)”醫(yī)療衛(wèi)生政策，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，開(kāi)展新生兒疾病篩查、重大傳染疾病和地方病防治。投入6400萬(wàn)元，新增養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)床位1800張、建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)日間照料中心51個(gè)。投入8.1億元，提高困難群體社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大救助范圍，兌現(xiàn)城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、重特大疾病醫(yī)療救助、疾病應(yīng)急救助、臨時(shí)困難救助、特殊群體補(bǔ)助等政策。落實(shí)7280萬(wàn)元，加強(qiáng)公共安全體系建設(shè)，保障安全監(jiān)管設(shè)備購(gòu)置，加強(qiáng)食品、藥品質(zhì)量檢測(cè)能力建設(shè)，支持村(社區(qū))黨組織活動(dòng)陣地建設(shè)。
需要說(shuō)明的是，以上部分財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)中存在歸類(lèi)口徑交叉。同時(shí)，全市和市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況為截止2017年12月31日的快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與省財(cái)政辦理結(jié)算后將會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
同時(shí)，我們清醒認(rèn)識(shí)到全市財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政管理中仍然存在一些突出矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在傳統(tǒng)財(cái)政管理方式與現(xiàn)代財(cái)政治理新要求還不完全適應(yīng)，新常態(tài)下財(cái)政收入增勢(shì)放緩與支出剛性增長(zhǎng)矛盾異常突出，政府性債務(wù)還本付息壓力較大，財(cái)政支持發(fā)展方式需繼續(xù)創(chuàng)新，資金使用績(jī)效需進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，采取有效措施積極整改和完善。
二、2018年財(cái)政預(yù)算草案
2018年預(yù)算編制工作，按照加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度和全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理總要求，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》，積極培植財(cái)源，依法組織收入，盤(pán)活財(cái)政存量資金，加大財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，科學(xué)合理安排財(cái)政支出，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)政支持發(fā)展方式，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
(一)全市財(cái)政預(yù)算草案。
1.全市一般公共預(yù)算草案。
2018年全市一般公共預(yù)算收入安排1696607萬(wàn)元。其中：地方一般公共預(yù)算收入492490萬(wàn)元(稅收收入302366萬(wàn)元，非稅收入190124萬(wàn)元)，同口徑增長(zhǎng)8.2%;上級(jí)補(bǔ)助收入1164262(返還性收入55467萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入919015萬(wàn)元，省財(cái)政預(yù)通知專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入189600萬(wàn)元);調(diào)入資金38355萬(wàn)元(從政府性基金預(yù)算調(diào)入32055萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入6300萬(wàn)元);從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1500萬(wàn)元。扣除上解上級(jí)支出34044萬(wàn)元，全市當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)力總額為1662563萬(wàn)元。按照收支平衡的原則安排支出1662563萬(wàn)元。
2.全市政府性基金預(yù)算草案。
全市政府性基金預(yù)算收入安排389425萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入361825萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入13950萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入9350萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入3900萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入400萬(wàn)元。減去調(diào)出到一般公共預(yù)算32055萬(wàn)元和地方政府債務(wù)還本支出1080萬(wàn)元，按照收支平衡的原則安排支出356290萬(wàn)元。
3.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排10900萬(wàn)元。其中：利潤(rùn)收入9750萬(wàn)元，股利、股息收入850萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入300萬(wàn)元。減去調(diào)出到一般公共預(yù)算6300萬(wàn)元，按照收支平衡的原則安排支出4600萬(wàn)元。
4.全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排696334萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算增加77439萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)12.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入301614萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入6980萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入72299萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入6474萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入4844萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入71973萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入232150萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排710908萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算增加84187萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)13.4%。當(dāng)年結(jié)余-14574萬(wàn)元，加上上年結(jié)余461496萬(wàn)元，年終累計(jì)結(jié)余446922萬(wàn)元。
(二)市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案。
1.市級(jí)一般公共預(yù)算草案。
2018年市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排626647萬(wàn)元。其中：地方一般公共預(yù)算收入116247萬(wàn)元(稅收收入66393萬(wàn)元，非稅收入49854萬(wàn)元)，同口徑增長(zhǎng)8%;上級(jí)補(bǔ)助收入498864萬(wàn)元(返還性收入30815萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入411518萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入56531萬(wàn)元);從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入4000萬(wàn)元;下級(jí)上解收入7536萬(wàn)元。減去補(bǔ)助下級(jí)支出253641萬(wàn)元，市級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力總額為373006萬(wàn)元。按照收支平衡的原則安排支出373006萬(wàn)元。在財(cái)力安排上突出四個(gè)重點(diǎn)：
(1)優(yōu)先保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)。人員經(jīng)費(fèi)按政策和標(biāo)準(zhǔn)足額預(yù)算，部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)全額保障，2018年一般公共預(yù)算安排人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總計(jì)為125858萬(wàn)元(其中：部門(mén)預(yù)算安排人員經(jīng)費(fèi)71974萬(wàn)元，預(yù)留增人增資及目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金27000萬(wàn)元，部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)18396萬(wàn)元，部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8488萬(wàn)元)。保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出占一般公共預(yù)算支出35.3%，占市級(jí)可用財(cái)力的66.5%。
(2)全面落實(shí)民生政策。安排民生支出185585萬(wàn)元，全面落實(shí)中央、省和市委、市政府決定的民生投入政策，占一般公共預(yù)算支出52%。一是教育支出19292萬(wàn)元;二是科學(xué)技術(shù)支出557萬(wàn)元;三是文化體育支出6140萬(wàn)元;四是社會(huì)保障和就業(yè)支出14363萬(wàn)元;五是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出145233萬(wàn)元，主要是于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出131246萬(wàn)元。
(3)助力決勝脫貧攻堅(jiān)。按貧困村4萬(wàn)元，非貧困村2萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，安排駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)610萬(wàn)元;按脫貧幫扶干部每人1000元安排脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)505萬(wàn)元;安排脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)資金3500萬(wàn)元。
(4)統(tǒng)籌財(cái)力支持發(fā)展。堅(jiān)持量力而行，在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的基礎(chǔ)上促進(jìn)發(fā)展。一是安排部門(mén)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)經(jīng)費(fèi)21595萬(wàn)元，保障各部門(mén)完成市委、市政府和上級(jí)主管部門(mén)安排的重點(diǎn)工作;二是安排巴中川陜革命老區(qū)振興發(fā)展基金產(chǎn)業(yè)投資基金10000萬(wàn)元，整合市域內(nèi)各項(xiàng)基金達(dá)到20000萬(wàn)元，通過(guò)轉(zhuǎn)變財(cái)政支持發(fā)展方式，有效發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用;三是安排恩陽(yáng)機(jī)場(chǎng)運(yùn)行前期準(zhǔn)備及航線(xiàn)補(bǔ)助資金3000萬(wàn)元，確保恩陽(yáng)機(jī)場(chǎng)如期運(yùn)行和正常通航;四是安排文旅集團(tuán)公司補(bǔ)助資金3000萬(wàn)元，支持文化、旅游等產(chǎn)業(yè)發(fā)展;五是多方籌措資金分輕重緩急安排市委、市政府確定的重點(diǎn)工作支出，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
2.市級(jí)政府性基金預(yù)算草案。
2018年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排85070萬(wàn)元(含經(jīng)開(kāi)區(qū)29816萬(wàn)元)。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入76020萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3650萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入3600萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1800萬(wàn)元。按照收支平衡的原則安排支出85070萬(wàn)元，用于市級(jí)重大項(xiàng)目征地拆遷、土地整理、城市建設(shè)維護(hù)等方面。
3.市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。
2018年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排5000萬(wàn)元。其中：利潤(rùn)收入4650萬(wàn)元，股利、股息收入350萬(wàn)元。減去調(diào)出到一般公共預(yù)算4000萬(wàn)元，按照收支平衡的原則安排支出1000萬(wàn)元，用于解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本和國(guó)有資本金注入。
4.市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排322747萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算增加34996萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入6980萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入72299萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入6474萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入4844萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入232150萬(wàn)元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排286713萬(wàn)元，較上年年初增加32400萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.74%。當(dāng)年結(jié)余36034萬(wàn)元，加上上年結(jié)余205619萬(wàn)元，年終累計(jì)結(jié)余241653萬(wàn)元。
以上市級(jí)“四本預(yù)算”草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。同時(shí)，2018年市級(jí)95個(gè)部門(mén)預(yù)算及巴中經(jīng)開(kāi)區(qū)預(yù)算已報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)一并審查。
三、2018年財(cái)政工作
全市財(cái)政工作堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、省委十一屆二次全會(huì)、市委四屆五次全會(huì)精神，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)攬，以綠色崛起為路徑，綜合運(yùn)用行政和市場(chǎng)手段，激活引導(dǎo)國(guó)有和非國(guó)有資本，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)和放大功能，努力為加快建設(shè)川陜革命老區(qū)振興發(fā)展示范區(qū)，奮力走出秦巴山區(qū)脫貧攻堅(jiān)綠色發(fā)展新路子提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
(一)加大增收節(jié)支力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。搶抓《川陜革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃》和省實(shí)施方案出臺(tái)政策機(jī)遇，積極爭(zhēng)取中央、省轉(zhuǎn)移支付、新增債券等財(cái)政支持政策落實(shí)落地。堅(jiān)持量質(zhì)并舉的收入理念，創(chuàng)新征管手段和方法，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析和重點(diǎn)稅源管控，加大稅收稽查和非稅收入專(zhuān)項(xiàng)檢查力度，依法依規(guī)組織收入，堅(jiān)決防止虛收空轉(zhuǎn)、擅自減免緩等違規(guī)行為，確保收入增長(zhǎng)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)。牢固樹(shù)立節(jié)支即是增收的理念，繼續(xù)從嚴(yán)控制一般性支出，全面盤(pán)活財(cái)政存量資金，集中財(cái)力辦大事。
(二)支持產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，大力培育骨干財(cái)源。繼續(xù)轉(zhuǎn)變財(cái)政支持生產(chǎn)發(fā)展方式，綜合運(yùn)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金和財(cái)政金融互動(dòng)政策，逐步形成財(cái)政資金由無(wú)償使用變有償使用、由財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)變資本金注入或股權(quán)投入的間接支持體系，支持新型工業(yè)、特色農(nóng)業(yè)和商貿(mào)旅游業(yè)加快發(fā)展。加大招商引資投入，支持引進(jìn)優(yōu)質(zhì)財(cái)源企業(yè)。重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)機(jī)械制造、家居建材、服裝紡織、礦產(chǎn)開(kāi)采等傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)改造和新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;健全財(cái)政支農(nóng)穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，支持茶葉、核桃、巴藥、生態(tài)養(yǎng)殖“四大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃”，促進(jìn)農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展及農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合;以創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)為載體，大力實(shí)施“旅游+戰(zhàn)略”，注資支持組建市文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司，加快推進(jìn)文化、旅游、體育、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，打造全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎。
(三)推動(dòng)重大項(xiàng)目實(shí)施，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。加快建立巴中川陜革命老區(qū)振興發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金和股權(quán)投資基金。統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、閑置土地和閑散資金，支持做大做強(qiáng)市級(jí)投融資公司，加快推動(dòng)公司“實(shí)體化、市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化”轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)融資和償債能力，使之成為全市交通、水利、城鎮(zhèn)等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)投資主體、融資載體、實(shí)施和承債主體。積極引入社會(huì)資本參與公共產(chǎn)品有效供給，完善政府和社會(huì)資本合作(ppp)項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，嚴(yán)格新項(xiàng)目入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)存量項(xiàng)目轉(zhuǎn)型改造，依法規(guī)范推進(jìn)一批ppp項(xiàng)目盡快落地實(shí)施。繼續(xù)保持適度政府投資規(guī)模，重點(diǎn)支持打好第三輪交通大會(huì)戰(zhàn)，加快機(jī)場(chǎng)、巴城環(huán)線(xiàn)等交通項(xiàng)目和紅魚(yú)洞等重大水利工程項(xiàng)目建設(shè)。實(shí)施空氣、污水、土壤污染治理“三大戰(zhàn)役”，加大“五創(chuàng)聯(lián)動(dòng)”、智慧城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入，支持老城品質(zhì)提升，推進(jìn)保障性安居工程和安置還房建設(shè)。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和地質(zhì)災(zāi)害治理力度，協(xié)調(diào)推進(jìn)幸福美麗新村建設(shè)。
(四)持續(xù)加大民生投入，促進(jìn)發(fā)展成果共享。全面落實(shí)民生投入政策，保障省20件民生實(shí)事和市自選10件民生實(shí)事投入。傾力支持脫貧攻堅(jiān)，加大預(yù)算投入力度，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，撬動(dòng)金融和社會(huì)資本，全面保障22個(gè)專(zhuān)項(xiàng)扶貧方案資金需求和各項(xiàng)扶貧政策落實(shí)。完善教育和衛(wèi)生扶貧救助、貧困村產(chǎn)業(yè)扶持和扶貧小額信貸分險(xiǎn)“四項(xiàng)扶貧基金”補(bǔ)充機(jī)制，擴(kuò)大基金規(guī)模，提高運(yùn)行效益。加大對(duì)靈活就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)和各種就業(yè)創(chuàng)業(yè)新形態(tài)的支持力度，積極扶持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。繼續(xù)實(shí)施教育扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃，全面統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)和運(yùn)行。支持全民健身、公共體育設(shè)施改善。深化公立醫(yī)院綜合改革，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度，加快城鄉(xiāng)一體化公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。繼續(xù)擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋面，完善社會(huì)保障制度體系。支持公共管理和基層服務(wù)能力建設(shè)。
(五)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提高依法理財(cái)績(jī)效。繼續(xù)以化解政府債務(wù)為重點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行政府性投資項(xiàng)目投融資監(jiān)管機(jī)制，著力解決“項(xiàng)目投資主體非項(xiàng)目融資主體、項(xiàng)目借債主體非項(xiàng)目?jī)攤黧w、項(xiàng)目實(shí)施主體非項(xiàng)目責(zé)任主體”等問(wèn)題，確保守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。規(guī)范重大建設(shè)項(xiàng)目決策管理程序。進(jìn)一步擴(kuò)大政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革范圍和領(lǐng)域，將更多公共服務(wù)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)納入政府采購(gòu)范圍。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編審和運(yùn)行監(jiān)控。持續(xù)開(kāi)展落實(shí)精準(zhǔn)脫貧等惠民補(bǔ)助政策的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)結(jié)合“微腐敗”整治，加強(qiáng)對(duì)“微財(cái)政資金”使用及各項(xiàng)發(fā)放到戶(hù)到人補(bǔ)助資金的專(zhuān)項(xiàng)檢查，深入開(kāi)展嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律等專(zhuān)項(xiàng)整治，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、公務(wù)卡消費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)等常態(tài)監(jiān)管，對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”超預(yù)算、年度支出總額超年初預(yù)算10%的單位開(kāi)展財(cái)政稽查，確保財(cái)政資金安全高效使用。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)和資金使用監(jiān)管，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政政策執(zhí)行能力。全面推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)市人大及其常委會(huì)的決議決定，認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，主動(dòng)接受人大、政協(xié)監(jiān)督。
各位代表，圓滿(mǎn)完成2018年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，責(zé)任重大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，創(chuàng)新實(shí)干，依法理財(cái)，努力為加快建設(shè)川陜革命老區(qū)振興發(fā)展示范區(qū)，奮力走出秦巴山區(qū)脫貧攻堅(jiān)綠色發(fā)展新路子作出新貢獻(xiàn)!
名詞解釋及財(cái)政管理有關(guān)新規(guī)定
1.“四本預(yù)算”：指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)保持完整、獨(dú)立。政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)與一般公共預(yù)算相銜接，加大一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌力度。
2.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入包括利潤(rùn)收入、股利(息)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、清算收入、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出包括資本性支出、費(fèi)用性支出、其他支出。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
5.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金和生育保險(xiǎn)基金，應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制預(yù)算，做到收支平衡。社會(huì)保險(xiǎn)基金納入單獨(dú)的社會(huì)保障基金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，任何地區(qū)、部門(mén)、單位和個(gè)人均不得擠占、挪用，也不得用于平衡財(cái)政預(yù)算。目前，我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金和生育保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行縣級(jí)統(tǒng)籌。
6.一般公共預(yù)算收入：包括地方本級(jí)收入、上級(jí)政府對(duì)本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)政府的上解收入。
7.地方一般公共預(yù)算收入：指除基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和社會(huì)保險(xiǎn)基金收入外，地方政府可統(tǒng)籌安排使用的財(cái)政收入，包括各項(xiàng)稅收收入和非稅收入，稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府住房基金收入、其他收入等。
8.地方一般公共預(yù)算總收入：根據(jù)現(xiàn)行中央與地方財(cái)政預(yù)算管理體制，公共財(cái)政預(yù)算總收入包括地方一般公共預(yù)算收入和上劃中央及省各項(xiàng)稅收收入、非稅收入。
9.增值稅、消費(fèi)稅返還收入：1994年分稅制改革，實(shí)行按稅種劃分收入的辦法后，原屬地方支柱財(cái)源的“兩稅”收入(增值稅的75%和消費(fèi)稅的100%)上劃為中央收入，由中央給予的稅收返還。
10.增值稅五五分享稅收返還收入：“營(yíng)改增”實(shí)行增值稅收入劃分過(guò)渡方案后，下級(jí)政府收到的上級(jí)政府返還的“增值稅五五分享”稅收返還。
11.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。主要包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探電力信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、國(guó)土海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、預(yù)備費(fèi)、國(guó)債還本付息支出、其他支出等。
12.財(cái)政經(jīng)常性收入：指政府以社會(huì)公共事務(wù)管理者身份取得的、每個(gè)財(cái)政年度都能連續(xù)不斷、穩(wěn)定征繳的財(cái)政收入，主要包括三個(gè)方面：一是地方一般公共預(yù)算收入(不含城市維護(hù)建設(shè)稅、國(guó)有資源資產(chǎn)有償使用收入、國(guó)有企業(yè)計(jì)劃虧損補(bǔ)貼、行政性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值稅及消費(fèi)稅稅收返還收入、所得稅基數(shù)返還收入及出口退稅基數(shù)返還收入;三是中央、省通過(guò)所得稅分享改革增加的均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入。
13.上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目：指在上一預(yù)算年度內(nèi)項(xiàng)目未全部完工或支出計(jì)劃未實(shí)施，不能在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)支出而需在下一年度繼續(xù)安排的項(xiàng)目。
14.轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。一般性轉(zhuǎn)移支付主要包括：均衡性轉(zhuǎn)移支付、老少邊窮地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制轉(zhuǎn)移支付、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付、基層公檢法轉(zhuǎn)移支付、義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付、固定數(shù)額補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助等，地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用。
15.政府性債務(wù)：包括政府債務(wù)、或有債務(wù)。政府債務(wù)，指各級(jí)政府為公益性事業(yè)發(fā)展舉借，需地方政府承擔(dān)償還責(zé)任的債務(wù)。具體包括：經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)納入政府債務(wù)管理的存量債務(wù);通過(guò)發(fā)行地方政府債券形成的債務(wù);地方承借的中央轉(zhuǎn)貸的外債。或有債務(wù)，指存量債務(wù)中政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任和可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)，以及國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)鎖定存量后新發(fā)生的政府依法擔(dān)保外債。
16.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省級(jí)政府為發(fā)行和償還主體，由財(cái)政部代理發(fā)行的可流通記賬式債券，并由省財(cái)政轉(zhuǎn)貸給地方政府作為債券收入統(tǒng)一納入財(cái)政預(yù)算管理。
17.地方政府存量債務(wù)置換債券：是在財(cái)政部甄別存量債務(wù)的基礎(chǔ)上，把地方政府的短期、高息債務(wù)，如銀行貸款、理財(cái)產(chǎn)品及城投債等，置換為中長(zhǎng)期、低成本的地方政府債券。地方政府存量債務(wù)置換，有利于降低地方政府融資成本，有利于優(yōu)化地方政府債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，有利于防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
18.政府債務(wù)管理新規(guī)定。地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，地方政府舉債的唯一合法渠道，只能是在批準(zhǔn)的限額內(nèi)發(fā)行地方政府債券，目前由省政府統(tǒng)一發(fā)行，轉(zhuǎn)貸方式安排市縣，除此以外不能以其他任何方式舉債。習(xí)近平總書(shū)記多次強(qiáng)調(diào)，債務(wù)管理要“嚴(yán)控增量，終身問(wèn)責(zé)，倒查責(zé)任”。2017年5月，國(guó)家六部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》(財(cái)預(yù)﹝2017﹞50號(hào))，將地方政府債務(wù)管理上升到維護(hù)國(guó)家總體安全的高度，緊急部署開(kāi)展對(duì)全國(guó)性政府債務(wù)清理甄別，確保守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)，隨后，財(cái)政部、四川省人民政府密集出臺(tái)財(cái)預(yù)〔2017〕87號(hào)和川府發(fā)〔2017〕10號(hào)等一系列清理地方政府債務(wù)、規(guī)范舉債融資行為專(zhuān)項(xiàng)整治文件，措施之嚴(yán)、力度之大，前所未有。同時(shí)，將政府性債務(wù)的舉借、管理、使用、償還和風(fēng)險(xiǎn)管控情況納入黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，審計(jì)結(jié)果作為組織人事部門(mén)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核、任免、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。凡違反相關(guān)規(guī)定，出現(xiàn)違規(guī)舉債、違規(guī)擔(dān)保等行為，將受到降級(jí)、撤職、開(kāi)除等處分。
19.推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作(ppp)項(xiàng)目新規(guī)定。為規(guī)范政府和社會(huì)資本合作(ppp)項(xiàng)目運(yùn)作，防止ppp異化為新的融資平臺(tái)，2017年，財(cái)政部印發(fā)了財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)、財(cái)辦金〔2017〕92號(hào)等文件，要求各地嚴(yán)禁借ppp變相舉債，要嚴(yán)格新項(xiàng)目入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，集中清理已入庫(kù)項(xiàng)目。對(duì)僅涉及工程建設(shè)無(wú)運(yùn)營(yíng)內(nèi)容等不適宜采用ppp模式實(shí)施、前期準(zhǔn)備工作不到位、未建立按效付費(fèi)機(jī)制的項(xiàng)目不得核準(zhǔn)入庫(kù);對(duì)未按規(guī)定開(kāi)展“兩個(gè)論證”、不宜繼續(xù)采用ppp模式實(shí)施、不符合規(guī)范運(yùn)作要求、構(gòu)成違法違規(guī)舉債擔(dān)保、未按規(guī)定進(jìn)行信息公開(kāi)的已入庫(kù)項(xiàng)目一律限期清退出庫(kù)。同時(shí)，強(qiáng)化財(cái)政承受能力論證10%“紅線(xiàn)”約束，審慎開(kāi)展政府付費(fèi)類(lèi)項(xiàng)目，中央、省級(jí)財(cái)政將對(duì)接近或超出10%紅線(xiàn)的地區(qū)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示。
20.加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理新規(guī)定。2017年，財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于全面清理規(guī)范地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫(kù)﹝2017﹞79號(hào))，除允許保留的社保基金、非稅收入、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等專(zhuān)戶(hù)外，其余不符合規(guī)定的所有財(cái)政專(zhuān)戶(hù)一律撤銷(xiāo)，如確需新設(shè)其他類(lèi)型專(zhuān)戶(hù)，需由財(cái)政部報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。

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